华安安益灵活配置混合申博型证券投资基金更新的招

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华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF原文

华安安益灵活配置混合型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一九年一月

重要提示

华安安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由华安安益保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。华安安益保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年9月21日证监许可[2015]2156号文准予注册,于2015年11月2日至2015年11月11日进行募集,并于2015年11月16日正式成立,保本期为30个月,第一个保本期自2015年11月16日至2018年5月16日。第一个保本周期到期后,根据《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,经中国证券监督管理委员会备案,自2018年5月24日起“华安安益保本混合型证券投资基金”转型为“华安安益灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对华安安益保本混合型证券投资基金的注册以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、到期赎回风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决

策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本《招募说明书》以及相关公告。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年11月24日,有关财务数据截止日为2018年9月30日,净值表现截止日为2018年6月30日。

目 录

一、基金管理人................................................................................................................................2

二、基金托管人................................................................................................................................7

三、相关服务机构..........................................................................................................................10

四、基金的名称..............................................................................................................................40

五、基金的类型..............................................................................................................................40

六、基金的投资目标......................................................................................................................40

七、基金的投资方向......................................................................................................................40

八、基金的投资策略......................................................................................................................41

九、基金的业绩比较基准..............................................................................................................44

十、基金的风险收益特征..............................................................................................................45

十一、基金投资组合报告..............................................................................................................45

十二、基金的业绩..........................................................................................................................51

十三、费用概览..............................................................................................................................52

十四、对招募说明书更新部分的说明..........................................................................................55

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:华安基金管理有限公司

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

3、法定代表人:朱学华

4、设立日期:1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册资本:1.5亿元人民币

7、组织形式:有限责任公司

8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

9、存续期间:持续经营

10、联系电话:(021)38969999

11、客户服务电话:40088-50099

12、联系人:王艳

13、网址:

(二)注册资本和股权结构

1、注册资本:1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 20%

上海上国投资产管理有限公司 20%

上海锦江国际投资管理有限公司 20%

上海工业投资(集团)有限公司 20%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职

情况等。

(1)董事会

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